الفصل الثالث

إستراتيجيات التداول لمشاهير البورصة في العالم

المضارب ..جون ميرفي JOHN MURPHY

يعتبر من أشهر مضاربي العالم كسب الميدالية الذهبية لسوق المال الدولي عندما استطاع المتاجرة بمبلغ 10000 دولار ورفعه إلى 12 مليون دولار خلال 11 شهر فقط، طوّر عدة أساليب للتداول بالتزامه بقوانين وأسس وضعها لنفسه ومن أشهر جمله "التحليل الفني مهارة تتطور مع الخبرة والدراسة، كُن طالب علم دائماً وواصل التعلم".

المؤشرات التي يستخدمها في التحليل 

 - مؤشر كمية التداول Volume:  يعتبره من أشهر العلامات المؤكدة، ويرى أنه حين يكون السهم أو السوق في (ترند صاعد) فإن كمية التداول تكون عالية عند قمم الترند.

- المتوسطات المتحركة: يرى أن المتوسطات المتحركة من أكثر الدراسات الفنية شعبية واستخداماً، ويمزج متوسطين معاً في شارت واحد مثل (متوسط 4 مع 9، متوسط 9 مع 18، متوسط 5 مع20)، ويرى أنها تعطي إشارة الشراء بتقاطع المتوسط الصغير للكبير صعوداً، كما إنها تعطي إشارة إيجابية إذا كان سعر السهم فوق متوسط 40 يوم، ولكنها لا تُخبره مقدماً بما سيحدث، ويري أنها تعمل بشكل أفضل حين يكون مؤشر السهم ذو اتجاه محدد وواضح. 

- مستويات الدعم والمقاومة: يرى أن أفضل وقت للشراء هو عند مستوى قريب من مستوى الدعم، وأفضل وقت للبيع هو عند مستوى قريب من مستوى المقاومة. أما بالنسبة لنسب فيبوناتشي فإنه يستخدمها ليعرف إلى أي مدى عليه أن يتراجع ويري أن هذه التراجعات المئوية التصحيحية لفيبوناتشي مرتبطة بالحركات السابقة للسوق.

قواعد "جون ميرفي" للتداول

1- تحليل الشارت لمدد زمنية طويلة: يرى أن المضارب يجب أن يبدأ بتحليل شارت السهم على المدد (الفريمات) الأكبر كفريم الشهر أو الأسبوع ويبدأ به على مدى سنوات، لأنه يزود المضارب برؤية أفضل ومنظور أبعد طويل الأجل للسوق، ثم يبدأ بالتحليل على الفريمات الأصغر لأنه يرى أن التحليل فقط باستخدام الفريمات الصغيرة جداً قد يعطي نتيجة خادعة أما الفريمات الأكبر ستحسن من أداء المضارب. 

2- تحديد الاتجاه والتحرك معه: يرى أن المضارب يجب أن يتبع اتجاه السوق، حيث أن هذا الاتجاه يأتي بمقاسات متعددة وعليه تحديد المدة الزمنية المستهدفة أولاً ومن ثم يستخدم الفريم المناسب له ويتأكد بأنه يتداول باتجاه السوق، وإذا استهدف مدة متوسطة المدى فعليه بالشارت الأسبوعي واليومي، أما إذا استهدف مدة أقل فعليه بالفريمات الأقل (60، 30 ، 15 ، 10، 5 دقيقة)، وفي كل الأحوال يدع الفريم الأكبر يحدد الاتجاه. 

3- تحديد قمة الترند وقاعه: حيث يرى أنه يتعين على المضارب أن يحدد مستويات الدعم والمقاومة التي يحترمها السهم في تاريخه حتى يمكنه تحديد القمم والقيعان للسهم.

4- معرفة إلى أي مدى يكون التراجع: وذلك بقياس التراجعات المئوية لفيبوناتشي، وعادة تكون حركات السوق أو تصحيحاتها سواء إلى أعلى أو إلى أسفل مرتبطة بهذه النسب. 

5ـ التعرف على إشارات التحذير: ويساعد في التعرف على هذه الإشارات مؤشر الماكد فنجد أنه حين يقطع الخط الأسرع صعوداً الخط الأبطأ وكلاهما تحت مستوي الصفر فهذه عادة ما تكون إشارة شراء، وحين يحدث العكس (أي قطع الخط الأسرع نزولاً للخط الأبطأ) وكلاهما فوق الصفر فهذه علامة بيع، ويجب الاستفادة من التقاطعات على فريم الويكلي لتكون إشارات مهمة على الديلي. وهناك أيضاً مؤشر "الهيستو جرام MACD HISTOGRAM"، وهو يعطي الإشارات بصورة مسبقة عن مؤشر الماكد .MACD

6- تعلم متى يكون الانعكاس: وذلك عن طريق مؤشرات ذبذبات المسار، وهي تساعد في معرفة إن كان الشراء مبالغ فيه OVERBOUGHT أو إن كان البيع مبالغ فيه OVERSOLD، ومن أشهرها؛ مؤشر "القوة النسبية RSI" ومؤشرات الستوكاستك STOCHASTICS"، ونستخدمها لنعرف منها انعكاس الاتجاه عن طريق تحديد الإنفراجات أو الإنعكاسات DIVERGENCES الإيجابية والسلبية.

7- رسم خطوط الاتجاه: تُعتبر خطوط الاتجاه من الأدوات المؤثرة والفعالة، حيث أنها تتطلب المرور بقمتين أو قاعين على الأقل، وغالباً ما يكون كسر خطوط الاتجاه (الترند) إشارة على تغير الاتجاه، وإذا كان لخط الاتجاه أو الترند ثلاثة قيعان أو ثلاث قمم فأكثر، فهو خط اتجاه مؤكد، وكلما اختبر هذا الخط أكثر كلما زادت أهميته.

8 ـ تحديد ما إذا كان هناك ترند أم لا: هناك مؤشرات تساعد في معرفة ما إذا كان المؤشر أو السهم في اتجاه واضح (ترند) أم لا، كما أنها تقيس قوة الترند، لذلك يجب أن يعرف المضارب كيف يُفرق بين الاتجاه الواضح وغير الواضح للتأكد من الاتجاه "مؤشر ADX يساعد على ذلك ومن ثم يمكن إستخدام مؤشر المتوسطات المتحركة MOVING AVERAGES لتعطي فعالية أكبر.

9- التعرف على العلامات المؤكدة: كمية التداول VOLUME) (الفوليوم) من أشهر العلامات المؤكدة.   

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الخدمية: 2000 متطوع يشاركون في تقديم الخدمات لزائري النصف من شعبان

المجمع العلمي يقيم محفلًا قرآنيًّا في النجف لإحياء ذكرى ولادة الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

بالتزامن مع زيارة النصف من شعبان.. شعبة الخطابة الحسينية النسوية تكرم الفائزات في مسابقة (سبيل المنتظرين)

قسم الشؤون الفكرية يفتتح محطة ثقافية بمناسبة زيارة النصف من شعبان في طريق الزائرين

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة تكشف "سر الوسادة".. ودورها في حماية البصر

بالأشعة تحت الحمراء.. "ثورة علمية" في علاج اللاعبين

مشروب أحمر يخفض ضغط الدم "بشكل ملحوظ"

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار فيروس نيباه خارج الهند

المزيد

الآخبار التكنلوجية

علماء حاصلون على "نوبل": الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الإنسان

وانغ هو: القمة العالمية للعلماء تجسد تقدير الإمارات للعلم

رئيس رابطة كبار العلماء يعلن تأسيس مقر في الإمارات

عباقرة العالم: نحن من نصنع مستقبلنا مع الذكاء الاصطناعي

المزيد

مواضيع ذات صلة

إستراتيجـيات المـضاربـة في سـوق الاوراق الماليـة 2

إستراتيجـيات المـضاربـة في سـوق الاوراق الماليـة 1

إستراتيجيات البيـع والشـراء الامثـل فـي سـوق الاوراق الماليـة 2

إستراتيجيات البيـع والشـراء الامثـل فـي سـوق الاوراق الماليـة 1

الخطوط العامة لبناء الاستراتيجية الخاصة في سوق الاوراق المالية

طريـق المـضارب مـع الشمـوع والمـؤشـرات المـساعـدة في السوق

كميـات التـداول وأثـرها فـي اتـجاه السهـم والتجميـع والتصـريـف والتميـيز بينهمـا

أنـواع الإشـارات الانعكاسيـة فـي السـوق

إشارة اليوم الداخلي وشروط تـوافـرها في السوق وأيـام الانـعكاس فـي السـوق

مـفهـوم إشـارة اليـوم الخـارجـي أهميـته وكيفيـة التـعامـل معه في السـوق

إشارات سريعة وهامة من التحليل الفني للسوق ــ المؤشرات التأكيدية والتنبؤية (المتوسط الحسابي)

الشـراء الآمـن فـي سـوق الاوراق الماليـة 2